| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 178.00 | 475 440.00 | 145 738.00 | 621 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 798.00 | 475 440.00 | 306 359.00 | 781 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 161.00 | | 442 161.00 | 442 161.00 |
BZ Autres créances | 4 837 208.00 | | 4 837 208.00 | 4 837 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 279 369.00 | | 5 279 369.00 | 5 279 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 200.00 | 475 440.00 | 5 585 761.00 | 6 061 200.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 995.00 | 2 549 406.00 | | 2 675 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 124.00 | 126 589.00 | | 139 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 819.00 | 2 716 695.00 | | 2 855 819.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | 31 906.00 | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | 31 906.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 885.00 | 1 459 823.00 | | 2 031 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 932.00 | 240 306.00 | | 281 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 414 699.00 | 427 495.00 | | 414 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | 6 172.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 909.00 | 2 168 797.00 | | 2 729 909.00 |
ED (V) | | 4 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 761.00 | 4 921 721.00 | | 5 585 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 328.00 | 3 824 453.00 | 7 143 781.00 | 3 319 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 328.00 | 3 824 453.00 | 7 143 781.00 | 3 319 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 755.00 | 80 750.00 | | 31 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 537.00 | 80 750.00 | | 54 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 537.00 | 77 487.00 | | 54 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 378.00 | 83 085.00 | | 76 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 692.00 | 6 589 293.00 | | 7 198 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059 568.00 | 6 462 704.00 | | 7 059 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 124.00 | 126 589.00 | | 139 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 120.00 | 30 619.00 | | 797 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 941.00 | | 781 798.00 | 15 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | 621 178.00 | 15 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 613.00 | 29 505.00 | | 607 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 507.00 | 1 114.00 | | 159 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 109.00 | 137 331.00 | | 338 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 109.00 | 137 331.00 | | 338 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 906.00 | 33.00 | 31 906.00 | 31 906.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | -385.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | -385.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 291.00 | -352.00 | 31 906.00 | 32 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -385.00 | 31 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | -151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 885.00 | 2 031 885.00 | | 2 031 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
UX Autres créances clients | 442 161.00 | 442 161.00 | | 442 161.00 |
VB T. V. A. | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 506.00 | 2 505 506.00 | | 2 505 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 414 699.00 | 414 699.00 | | 414 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220 697.00 | 2 220 697.00 | | 2 220 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 990.00 | 5 279 369.00 | 90 621.00 | 5 369 990.00 |
VW T.V.A. | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 909.00 | 2 729 909.00 | | 2 729 909.00 |