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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 250.00 | 549 416.00 | 236 834.00 | 786 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 543.00 | 549 416.00 | 397 127.00 | 946 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 757.00 | | 4 509 757.00 | 4 509 757.00 |
BZ Autres créances | 5 369 938.00 | | 5 369 938.00 | 5 369 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 820.00 | | 10 034 820.00 | 10 034 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 836.00 | 549 416.00 | 10 432 421.00 | 10 981 836.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 815 119.00 | 2 675 995.00 | | 2 815 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 986.00 | 139 124.00 | | 698 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 805.00 | 2 855 819.00 | | 3 554 805.00 |
DP Provisions pour risques | 473.00 | 33.00 | | 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 473.00 | 33.00 | | 170 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 504.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 686.00 | 2 031 885.00 | | 3 116 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 015.00 | 281 932.00 | | 667 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 2 919 008.00 | 414 699.00 | | 2 919 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 707 143.00 | 2 729 909.00 | | 6 707 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 421.00 | 5 585 761.00 | | 10 432 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 902 621.00 | 609 801.00 | 11 512 422.00 | 10 902 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 621.00 | 609 801.00 | 11 512 422.00 | 10 902 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 006.00 | 22 782.00 | | 7 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | 54 537.00 | | 7 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 994.00 | 54 537.00 | | -162 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 403.00 | 76 378.00 | | 108 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 587.00 | 7 198 692.00 | | 11 989 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 601.00 | 7 059 568.00 | | 11 290 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 986.00 | 139 124.00 | | 698 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 798.00 | | 165 072.00 | 781 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 178.00 | | 165 072.00 | 621 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 621.00 | | | 160 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 440.00 | 73 976.00 | | 475 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 440.00 | 73 976.00 | | 475 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 170 473.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 170 473.00 | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | 473.00 | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 686.00 | 3 116 686.00 | | 3 116 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 008.00 | 2 919 008.00 | | 2 919 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 509 757.00 | | | 4 509 757.00 |
VB T. V. A. | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 157 025.00 | | | 5 157 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VP Divers | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 114.00 | 10 034 820.00 | 90 293.00 | 10 125 114.00 |
VW T.V.A. | 331 001.00 | 331 001.00 | | 331 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 143.00 | 6 707 143.00 | | 6 707 143.00 |