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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 797.00 | 22 531.00 | 69 267.00 | 91 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 717.00 | 6 411.00 | 255 306.00 | 261 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 72 004.00 | 99 977.00 | 171 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 787 583.00 | 100 946.00 | 2 686 637.00 | 2 787 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CF Disponibilités | 1 903 789.00 | | 1 903 789.00 | 1 903 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 305.00 | | 2 053 305.00 | 2 053 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 888.00 | 100 946.00 | 4 739 942.00 | 4 840 888.00 |
CU Autres participations | 2 262 088.00 | | 2 262 088.00 | 2 262 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 442 150.00 | 1 878 479.00 | | 2 442 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 141.00 | 587 671.00 | | 653 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 541.00 | 2 474 400.00 | | 3 103 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 593.00 | 1 765 878.00 | | 1 461 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 4 374.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 666.00 | 54 051.00 | | 123 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | 36 972.00 | | 47 398.00 |
EA Autres dettes | | 3 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 400.00 | 1 864 878.00 | | 1 636 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 942.00 | 4 339 278.00 | | 4 739 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 949.00 | | 391 949.00 | 391 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 949.00 | | 391 949.00 | 391 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | 185.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 185.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | -185.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 2 657.00 | | 13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 080.00 | 970 525.00 | | 1 077 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 939.00 | 382 854.00 | | 423 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 141.00 | 587 671.00 | | 653 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 411.00 | | 261 717.00 | 2 587 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 545.00 | 2 262 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 545.00 | 2 787 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 797.00 | | 261 717.00 | 91 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | | | 171 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 633.00 | | | 2 323 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 46 402.00 | | 54 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 13 708.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | 32 695.00 | | 39 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 489.00 | 316 698.00 | 1 044 244.00 | 1 428 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 547.00 | | | 333 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 400.00 | 524 609.00 | 1 044 244.00 | 1 636 400.00 |