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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 797.00 | 34 531.00 | 57 267.00 | 91 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 92 279.00 | 272 943.00 | 365 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 800.00 | 57 516.00 | 163 284.00 | 220 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 907.00 | 184 325.00 | 2 794 581.00 | 2 978 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BZ Autres créances | 1 429 112.00 | | 1 429 112.00 | 1 429 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 071 315.00 | | 1 071 315.00 | 1 071 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 967.00 | | 2 668 967.00 | 2 668 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 874.00 | 184 325.00 | 5 463 548.00 | 5 647 874.00 |
CU Autres participations | 2 301 088.00 | | 2 301 088.00 | 2 301 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 704 935.00 | 3 095 291.00 | | 3 704 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 491.00 | 609 643.00 | | 698 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 676.00 | 3 713 185.00 | | 4 411 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 237.00 | 1 133 939.00 | | 897 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 32 780.00 | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 21 612.00 | | 71 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 458.00 | 78 687.00 | | 59 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 873.00 | 1 267 018.00 | | 1 051 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 548.00 | 4 980 202.00 | | 5 463 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 047.00 | | 536 047.00 | 536 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 047.00 | | 536 047.00 | 536 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | 135.00 | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 834.00 | 30 203.00 | | 37 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 052.00 | 1 118 097.00 | | 1 261 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 561.00 | 508 454.00 | | 562 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 491.00 | 609 643.00 | | 698 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 583.00 | | 252 567.00 | 2 817 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 243.00 | 2 978 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 243.00 | 220 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 514.00 | | 103 505.00 | 353 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | | 140 062.00 | 171 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 088.00 | | 9 000.00 | 2 292 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 401.00 | 90 907.00 | 78 982.00 | 172 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 445.00 | 57 364.00 | | 69 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | 33 543.00 | 78 982.00 | 102 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 565.00 | 1 416 565.00 | | 1 416 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 936.00 | 359 076.00 | 536 861.00 | 895 936.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 428.00 | | | 346 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 652.00 | 1 597 652.00 | | 1 597 652.00 |
VW T.V.A. | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 873.00 | 515 012.00 | 536 861.00 | 1 051 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |