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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 524.00 | 39 258.00 | 51 266.00 | 90 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 159 168.00 | 206 053.00 | 365 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 213.00 | 70 843.00 | 126 370.00 | 197 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 047.00 | 269 270.00 | 2 684 777.00 | 2 954 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
BZ Autres créances | 1 630 357.00 | | 1 630 357.00 | 1 630 357.00 |
CF Disponibilités | 1 224 180.00 | | 1 224 180.00 | 1 224 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 470.00 | | 2 976 470.00 | 2 976 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 516.00 | 269 270.00 | 5 661 247.00 | 5 930 516.00 |
CU Autres participations | 2 301 088.00 | | 2 301 088.00 | 2 301 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 403 426.00 | 3 704 935.00 | | 4 403 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 296.00 | 698 491.00 | | 606 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 972.00 | 4 411 676.00 | | 5 017 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 449.00 | 897 237.00 | | 560 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 23 967.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 71 212.00 | | 32 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 59 458.00 | | 48 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 275.00 | 1 051 873.00 | | 643 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 247.00 | 5 463 548.00 | | 5 661 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 897.00 | | 577 897.00 | 577 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 897.00 | | 577 897.00 | 577 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 656.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 261.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 388.00 | 37 834.00 | | 44 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 643.00 | 1 261 052.00 | | 1 201 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 347.00 | 562 561.00 | | 595 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 296.00 | 698 491.00 | | 606 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 907.00 | | 2 852.00 | 2 978 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 712.00 | 2 954 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | 455 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 439.00 | 197 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 800.00 | | 2 852.00 | 220 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 088.00 | | | 2 301 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 325.00 | 112 656.00 | 27 712.00 | 184 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 809.00 | 72 890.00 | 1 273.00 | 126 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 39 766.00 | 26 439.00 | 57 516.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 064.00 | 1 616 064.00 | | 1 616 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 912.00 | 338 287.00 | 221 625.00 | 559 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 024.00 | | | 336 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 290.00 | 1 752 290.00 | | 1 752 290.00 |
VW T.V.A. | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 275.00 | 421 651.00 | 221 625.00 | 643 275.00 |