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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 797.00 | 28 531.00 | 63 267.00 | 91 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 717.00 | 40 914.00 | 220 802.00 | 261 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 102 955.00 | 69 026.00 | 171 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 583.00 | 172 401.00 | 2 645 182.00 | 2 817 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 104.00 | | 175 104.00 | 175 104.00 |
BZ Autres créances | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 034 834.00 | | 2 034 834.00 | 2 034 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 020.00 | | 2 335 020.00 | 2 335 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 603.00 | 172 401.00 | 4 980 202.00 | 5 152 603.00 |
CU Autres participations | 2 292 088.00 | | 2 292 088.00 | 2 292 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 095 291.00 | 2 442 150.00 | | 3 095 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 643.00 | 653 141.00 | | 609 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 185.00 | 3 103 541.00 | | 3 713 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 939.00 | 1 461 593.00 | | 1 133 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | 3 744.00 | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 123 666.00 | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 47 398.00 | | 78 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 018.00 | 1 636 400.00 | | 1 267 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 202.00 | 4 739 942.00 | | 4 980 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 694.00 | | 495 694.00 | 495 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 694.00 | | 495 694.00 | 495 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 008.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 008.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -4 008.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 203.00 | 13 516.00 | | 30 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 097.00 | 1 077 080.00 | | 1 118 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 454.00 | 423 939.00 | | 508 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 643.00 | 653 141.00 | | 609 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 583.00 | | 30 000.00 | 2 787 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | | | 171 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 088.00 | | 30 000.00 | 2 262 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 71 455.00 | | 100 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 942.00 | 40 504.00 | | 28 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004.00 | 30 951.00 | | 72 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 365.00 | 444 545.00 | 687 820.00 | 1 132 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 176.00 | 300 176.00 | | 300 176.00 |
VW T.V.A. | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 018.00 | 579 198.00 | 687 820.00 | 1 267 018.00 |