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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 524.00 | 45 258.00 | 45 266.00 | 90 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 226 058.00 | 139 163.00 | 365 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 179.00 | 110 360.00 | 90 819.00 | 201 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510 831.00 | 381 676.00 | 12 129 154.00 | 12 510 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
BZ Autres créances | 1 778 481.00 | | 1 778 481.00 | 1 778 481.00 |
CF Disponibilités | 3 884 860.00 | | 3 884 860.00 | 3 884 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 797.00 | | 5 816 797.00 | 5 816 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 628.00 | 381 676.00 | 17 945 951.00 | 18 327 628.00 |
CU Autres participations | 11 849 962.00 | | 11 849 962.00 | 11 849 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 009 722.00 | 4 403 426.00 | | 5 009 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 301.00 | 606 296.00 | | 4 034 301.00 |
DK Provisions réglementées | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 320.00 | 5 017 972.00 | | 9 081 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510 626.00 | 560 449.00 | | 8 510 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 2 130.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 32 631.00 | | 179 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 265.00 | 48 064.00 | | 144 265.00 |
EA Autres dettes | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 631.00 | 643 275.00 | | 8 864 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 945 951.00 | 5 661 247.00 | | 17 945 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 796 159.00 | | 796 159.00 | 796 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 519.00 | | 796 519.00 | 796 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180 343.00 | | | 4 180 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180 343.00 | | | 4 180 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262 088.00 | | | 2 262 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 190.00 | 90.00 | | 2 291 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 153.00 | -90.00 | | 1 889 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 783.00 | 44 388.00 | | 96 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 856.00 | 1 201 643.00 | | 7 306 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 555.00 | 595 347.00 | | 3 272 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 301.00 | 606 296.00 | | 4 034 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 047.00 | | 11 818 872.00 | 2 954 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262 088.00 | 11 853 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262 088.00 | 12 510 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 746.00 | | | 455 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 213.00 | | 3 966.00 | 197 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 088.00 | | 11 814 906.00 | 2 301 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 270.00 | 112 407.00 | | 269 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 426.00 | 72 890.00 | | 198 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | 39 517.00 | | 70 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 585.00 | 1 729 585.00 | | 1 729 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510 626.00 | 1 414 132.00 | 7 096 494.00 | 8 510 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 287.00 | | | 338 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 881.00 | 1 931 938.00 | 3 944.00 | 1 935 881.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 631.00 | 1 768 136.00 | 7 096 494.00 | 8 864 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |