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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 524.00 | 51 258.00 | 39 266.00 | 90 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 221.00 | 292 948.00 | 72 273.00 | 365 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 850.00 | 73 307.00 | 69 543.00 | 142 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 423 486.00 | 417 513.00 | 15 005 973.00 | 15 423 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 063.00 | | 275 063.00 | 275 063.00 |
BZ Autres créances | 2 817 703.00 | | 2 817 703.00 | 2 817 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 30 590.00 | 2 069 410.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 457 827.00 | | 2 457 827.00 | 2 457 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 123.00 | 30 590.00 | 7 626 533.00 | 7 657 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 080 609.00 | 448 103.00 | 22 632 506.00 | 23 080 609.00 |
CU Autres participations | 14 820 946.00 | | 14 820 946.00 | 14 820 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 044 023.00 | 5 009 722.00 | | 8 044 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 607.00 | 4 034 301.00 | | 853 607.00 |
DK Provisions réglementées | 58 094.00 | 29 047.00 | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963 974.00 | 9 081 320.00 | | 8 963 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288 223.00 | 8 510 626.00 | | 9 288 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 764.00 | 3 152.00 | | 2 980 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 179 758.00 | | 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 652.00 | 144 265.00 | | 366 652.00 |
EA Autres dettes | 832 758.00 | 26 829.00 | | 832 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 532.00 | 8 864 631.00 | | 13 668 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 632 506.00 | 17 945 951.00 | | 22 632 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 928 910.00 | | 928 910.00 | 928 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 910.00 | | 928 910.00 | 928 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 180 343.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 180 343.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 053.00 | 2 262 088.00 | | 29 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 100.00 | 2 291 190.00 | | 58 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | 1 889 153.00 | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 489.00 | 7 306 856.00 | | 2 141 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 883.00 | 3 272 555.00 | | 1 287 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 607.00 | 4 034 301.00 | | 853 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 510 831.00 | | 3 016 211.00 | 12 510 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 556.00 | 15 423 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 556.00 | 142 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 746.00 | | | 455 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 179.00 | | 45 227.00 | 201 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853 906.00 | | 2 970 984.00 | 11 853 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 676.00 | 110 340.00 | 74 503.00 | 381 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 316.00 | 72 890.00 | | 271 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 360.00 | 37 450.00 | 74 503.00 | 110 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 047.00 | 59 637.00 | | 29 047.00 |
UG ‐ Financières | | 30 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 758.00 | 832 758.00 | | 832 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 201.00 | 2 688 201.00 | | 2 688 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 288 223.00 | 1 598 869.00 | 7 369 977.00 | 9 288 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 980 764.00 | 2 980 764.00 | | 2 980 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 922.00 | | | 1 375 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 240.00 | 3 099 297.00 | 3 944.00 | 3 103 240.00 |
VW T.V.A. | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668 532.00 | 5 979 178.00 | 7 369 977.00 | 13 668 532.00 |