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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 366.00 | 70 500.00 | 24 866.00 | 95 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 769.00 | 40 842.00 | 146 927.00 | 187 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 662.00 | 111 342.00 | 562 320.00 | 673 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 932.00 | 111 342.00 | 656 590.00 | 767 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 285 772.00 | | | 285 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 818.00 | | | 370 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 590.00 | | | 656 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 983.00 | | 30 829.00 | 653 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 673 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 283 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 456.00 | | 30 829.00 | 263 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 540.00 | 35 953.00 | 11 150.00 | 86 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 35 953.00 | 11 150.00 | 86 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 790.00 | 57 676.00 | 143 102.00 | 228 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 818.00 | 199 704.00 | 143 102.00 | 370 818.00 |