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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 206.00 | 115 848.00 | 106 358.00 | 222 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 289.00 | 145 095.00 | 368 194.00 | 513 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 321.00 | 260 943.00 | 880 379.00 | 1 141 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
CF Disponibilités | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 764.00 | 260 943.00 | 1 071 821.00 | 1 332 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 727.00 | | | -45 727.00 |
DL TOTAL (I) | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 765.00 | | | 627 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 106.00 | | | 889 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 821.00 | | | 1 071 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 359.00 | | | 388 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 021.00 | | 300.00 | 1 141 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 494.00 | | | 735 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | 300.00 | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949.00 | 85 994.00 | | 174 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 949.00 | 85 994.00 | | 174 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 967.00 | 126 220.00 | 477 077.00 | 626 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 105.00 | 388 358.00 | 477 077.00 | 889 105.00 |