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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 172.00 | 192 283.00 | 60 889.00 | 253 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 277.00 | 325 936.00 | 207 341.00 | 533 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 749.00 | 518 219.00 | 673 530.00 | 1 191 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BT Marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CF Disponibilités | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 660.00 | 518 219.00 | 1 003 441.00 | 1 521 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DL TOTAL (I) | 345 015.00 | | | 345 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 426.00 | | | 658 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 441.00 | | | 1 003 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 348.00 | | | 532 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 065.00 | | 16 684.00 | 1 175 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 765.00 | | 16 684.00 | 769 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 737.00 | 86 482.00 | | 431 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 737.00 | 86 482.00 | | 431 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VC Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 973.00 | 124 895.00 | 126 078.00 | 250 973.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 291.00 | | | 321 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 427.00 | 532 349.00 | 126 078.00 | 658 427.00 |