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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 206.00 | 89 431.00 | 132 775.00 | 222 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 289.00 | 85 518.00 | 427 770.00 | 513 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 021.00 | 174 949.00 | 966 072.00 | 1 141 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BT Marchandises | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CF Disponibilités | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 581.00 | | 229 581.00 | 229 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 602.00 | 174 949.00 | 1 195 653.00 | 1 370 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 330.00 | | | -57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 228 442.00 | | | 228 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 696.00 | | | 683 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 211.00 | | | 967 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 653.00 | | | 1 195 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 314.00 | | | 368 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 662.00 | | 467 359.00 | 673 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 135.00 | | 452 359.00 | 283 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 15 000.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 342.00 | 63 607.00 | | 111 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 342.00 | 63 607.00 | | 111 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 855.00 | 83 958.00 | 480 709.00 | 682 855.00 |
VI Groupe et associés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 337.00 | | | 583 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 211.00 | 368 314.00 | 480 709.00 | 967 211.00 |