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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 684.00 | 167 418.00 | 73 265.00 | 240 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 081.00 | 264 319.00 | 264 763.00 | 529 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 065.00 | 431 737.00 | 743 328.00 | 1 175 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 377 959.00 | | 377 959.00 | 377 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 308.00 | 431 737.00 | 1 230 571.00 | 1 662 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 134.00 | | | 284 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DL TOTAL (I) | 333 284.00 | | | 333 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 939.00 | | | 208 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 288.00 | | | 897 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 571.00 | | | 1 230 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 490.00 | | | 455 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 594.00 | | 23 471.00 | 1 151 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 294.00 | | 23 471.00 | 746 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 368.00 | 86 369.00 | | 345 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 368.00 | 86 369.00 | | 345 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 263.00 | 130 465.00 | 441 798.00 | 572 263.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 287.00 | 455 489.00 | 441 798.00 | 897 287.00 |