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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 006.00 | 140 859.00 | 92 147.00 | 233 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 289.00 | 204 509.00 | 308 780.00 | 513 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 594.00 | 345 368.00 | 806 227.00 | 1 151 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CF Disponibilités | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 566.00 | | 204 566.00 | 204 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 161.00 | 345 368.00 | 1 010 793.00 | 1 356 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
DL TOTAL (I) | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 415.00 | | | 501 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 659.00 | | | 715 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 793.00 | | | 1 010 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 659.00 | | | 344 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 321.00 | | 10 800.00 | 1 141 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 1 151 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 494.00 | | 10 800.00 | 735 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 943.00 | 84 425.00 | | 260 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 943.00 | 84 425.00 | | 260 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 747.00 | 129 747.00 | 371 000.00 | 500 747.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 659.00 | 344 659.00 | 371 000.00 | 715 659.00 |