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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 089.00 | 173 587.00 | 184 502.00 | 358 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 438.00 | 10 601.00 | 62 838.00 | 73 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 401.00 | 186 707.00 | 329 694.00 | 516 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CF Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 794.00 | | 248 794.00 | 248 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 195.00 | 186 707.00 | 578 488.00 | 765 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 161 848.00 | 86 552.00 | | 161 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 079.00 | 75 296.00 | | 93 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 114.00 | 40 525.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 352 341.00 | 264 673.00 | | 352 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 075.00 | 137 386.00 | | 81 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 36 744.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 71 513.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 72 713.00 | | 64 721.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 18.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 146.00 | 318 375.00 | | 226 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 488.00 | 583 048.00 | | 578 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 025.00 | | 73 803.00 | 450 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 12 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 516 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 431 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 501.00 | | 72 260.00 | 366 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104.00 | | 1 543.00 | 11 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 948.00 | 44 443.00 | 3 683.00 | 145 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 428.00 | 44 443.00 | 3 683.00 | 143 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 035.00 | 57 497.00 | 23 538.00 | 81 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 146.00 | 202 608.00 | 23 538.00 | 226 146.00 |