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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 6 006.00 | 9 634.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | 4 820.00 | 15 125.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 449.00 | 326 750.00 | 200 699.00 | 527 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 374.00 | 104 021.00 | 216 352.00 | 320 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 447.00 | 441 597.00 | 593 850.00 | 1 035 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 951.00 | 10 524.00 | 140 427.00 | 150 951.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 972.00 | 10 524.00 | 525 448.00 | 535 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 419.00 | 452 121.00 | 1 119 298.00 | 1 571 419.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 153 760.00 | 258 287.00 | | 153 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 061.00 | -29 527.00 | | -80 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 206.00 | 20 724.00 | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 160 204.00 | 311 784.00 | | 160 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 945.00 | 635 138.00 | | 614 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 315.00 | 24 459.00 | | 70 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 442.00 | 100 107.00 | | 110 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 391.00 | 148 907.00 | | 163 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 094.00 | 908 611.00 | | 959 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 298.00 | 1 220 395.00 | | 1 119 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 880.00 | 684 205.00 | | 569 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 754.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 098 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 9 459.00 | | 10 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 3 755.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | 5 704.00 | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 289.00 | 1 465 954.00 | | 1 566 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 351.00 | 1 495 481.00 | | 1 646 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 061.00 | -29 527.00 | | -80 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 196.00 | | 105 303.00 | 941 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 1 035 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 852 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 364.00 | | 13 120.00 | 92 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 359.00 | | 64 183.00 | 799 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 472.00 | | 28 000.00 | 49 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 833.00 | 84 817.00 | 11 052.00 | 367 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 5 480.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 487.00 | 79 336.00 | 11 052.00 | 362 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 407.00 | 44 527.00 | 569 880.00 | 614 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 633.00 | 175 161.00 | 9 472.00 | 184 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 094.00 | 389 214.00 | 569 880.00 | 959 094.00 |