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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | 831.00 | 19 113.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 906.00 | 244 652.00 | 238 255.00 | 482 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 108.00 | 41 674.00 | 203 435.00 | 245 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 675.00 | 289 677.00 | 599 998.00 | 889 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 179.00 | 2 065.00 | 130 114.00 | 132 179.00 |
BZ Autres créances | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 347.00 | 2 065.00 | 340 282.00 | 342 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 022.00 | 291 742.00 | 940 280.00 | 1 232 022.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 310 803.00 | 255 563.00 | | 310 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 82 542.00 | | 22 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 683.00 | 32 642.00 | | 26 683.00 |
DL TOTAL (I) | 422 270.00 | 433 047.00 | | 422 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 725.00 | 59.00 | | 286 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | 55 265.00 | | 23 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 124 893.00 | | 137 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 376.00 | 75 894.00 | | 70 376.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 010.00 | 256 847.00 | | 518 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 280.00 | 689 895.00 | | 940 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 627.00 | 256 847.00 | | 273 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 19 944.00 | 22 464.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 454.00 | 1 505.00 | 3 911.00 | 52 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 197.00 | 71 485.00 | 61 006.00 | 279 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 831.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 677.00 | 70 654.00 | 61 006.00 | 276 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 490.00 | 137 490.00 | | 137 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 162.00 | 41 779.00 | 171 136.00 | 286 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 660.00 | 202 612.00 | 10 047.00 | 212 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 010.00 | 273 627.00 | 171 136.00 | 518 010.00 |