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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 771.00 | 251 157.00 | 124 614.00 | 375 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 727.00 | 25 520.00 | 54 207.00 | 79 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 171.00 | 279 197.00 | 304 974.00 | 584 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 879.00 | 2 750.00 | 133 129.00 | 135 879.00 |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 670.00 | 2 750.00 | 384 920.00 | 387 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 841.00 | 281 947.00 | 689 895.00 | 971 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 255 563.00 | 254 927.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 542.00 | 79 936.00 | | 82 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 642.00 | 38 596.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 433 047.00 | 435 760.00 | | 433 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 23 578.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 265.00 | 438.00 | | 55 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 893.00 | 118 409.00 | | 124 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 894.00 | 80 199.00 | | 75 894.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 2 649.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 847.00 | 225 274.00 | | 256 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 895.00 | 661 034.00 | | 689 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 847.00 | 225 274.00 | | 256 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 216.00 | | 26 146.00 | 565 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 52 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 584 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 459 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 342.00 | | 20 901.00 | 445 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 454.00 | | 5 245.00 | 47 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 753.00 | 53 494.00 | 5 050.00 | 230 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 233.00 | 53 494.00 | 5 050.00 | 228 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |