| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | 2 825.00 | 17 119.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 236.00 | 290 637.00 | 210 599.00 | 501 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 456.00 | 71 850.00 | 221 606.00 | 293 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 196.00 | 367 833.00 | 573 363.00 | 941 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 467.00 | 2 065.00 | 131 402.00 | 133 467.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CF Disponibilités | 422 531.00 | | 422 531.00 | 422 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 096.00 | 2 065.00 | 647 031.00 | 649 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 292.00 | 369 898.00 | 1 220 394.00 | 1 590 292.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 258 287.00 | 310 803.00 | | 258 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 527.00 | 22 484.00 | | -29 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 724.00 | 26 683.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 311 784.00 | 422 270.00 | | 311 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 138.00 | 286 725.00 | | 635 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | 23 420.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 137 490.00 | | 100 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 907.00 | 70 376.00 | | 148 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 611.00 | 518 010.00 | | 908 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 395.00 | 940 280.00 | | 1 220 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 205.00 | 273 627.00 | | 684 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 563.00 | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 459.00 | 9 773.00 | | 9 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 459.00 | 9 773.00 | | 9 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 22 221.00 | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 22 221.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -12 449.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 954.00 | 1 622 755.00 | | 1 465 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 481.00 | 1 600 269.00 | | 1 495 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 527.00 | 22 486.00 | | -29 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 677.00 | 85 820.00 | 7 665.00 | 289 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 1 994.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 326.00 | 83 826.00 | 7 665.00 | 286 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 384.00 | 409 978.00 | 172 767.00 | 634 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -390 000.00 | | | -390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 960.00 | 162 488.00 | 9 472.00 | 171 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 611.00 | 684 205.00 | 172 767.00 | 908 611.00 |