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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 636.00 | 211 157.00 | 153 479.00 | 364 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 906.00 | 17 076.00 | 59 830.00 | 76 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 216.00 | 230 753.00 | 334 463.00 | 565 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 702.00 | 2 750.00 | 147 953.00 | 150 702.00 |
BZ Autres créances | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 320.00 | 2 750.00 | 326 571.00 | 329 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 536.00 | 233 503.00 | 661 034.00 | 894 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 254 927.00 | 161 848.00 | | 254 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 936.00 | 93 079.00 | | 79 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 596.00 | 35 114.00 | | 38 596.00 |
DL TOTAL (I) | 435 760.00 | 352 341.00 | | 435 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 578.00 | 81 075.00 | | 23 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 20 296.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 409.00 | 59 493.00 | | 118 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 64 721.00 | | 80 199.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 561.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 274.00 | 226 146.00 | | 225 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 034.00 | 578 488.00 | | 661 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 401.00 | | 94 745.00 | 516 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 47 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 930.00 | 565 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 445 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 527.00 | | 24 745.00 | 431 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | 70 000.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 707.00 | 51 046.00 | 7 000.00 | 186 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 187.00 | 51 046.00 | 7 000.00 | 184 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |