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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 5 028.00 | 4 233.00 | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 6 943.00 | 2 099.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 884.00 | 80 810.00 | 14 074.00 | 94 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 200.00 | 92 780.00 | 30 420.00 | 123 200.00 |
BT Marchandises | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
BZ Autres créances | 511 249.00 | 8 182.00 | 503 067.00 | 511 249.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 681.00 | 8 182.00 | 797 499.00 | 805 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 881.00 | 100 962.00 | 827 919.00 | 928 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 098.00 | 10 770.00 | | 39 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | 28 329.00 | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 90 273.00 | 46 798.00 | | 90 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | 12 772.00 | | 8 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 924.00 | 101 114.00 | | 128 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 906.00 | 134 722.00 | | 118 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | 33 005.00 | | 40 141.00 |
EA Autres dettes | 441 646.00 | 360 394.00 | | 441 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 645.00 | 642 006.00 | | 737 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 919.00 | 688 805.00 | | 827 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 462.00 | 634 968.00 | | 736 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 036.00 | | 1 194.00 | 122 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 123 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 960.00 | | 300.00 | 18 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 031.00 | | 894.00 | 103 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 828.00 | 11 952.00 | | 80 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 2 264.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | 9 688.00 | | 78 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 646.00 | 441 646.00 | | 441 646.00 |
UX Autres créances clients | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 5 854.00 | 1 184.00 | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 448.00 | | | 509 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 322.00 | 772 322.00 | | 772 322.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 645.00 | 736 462.00 | 1 184.00 | 737 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 393.00 | 102 457.00 | | 125 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 654.00 | 24 164.00 | | 17 654.00 |
ST Autres comptes | 443 040.00 | 360 400.00 | | 443 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 820.00 | 36 952.00 | | 65 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | 24 619.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 631.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 023.00 | 103 088.00 | | 126 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 249.00 | 246 069.00 | | 307 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 697.00 | 184 629.00 | | 241 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 859.00 | 446 135.00 | | 531 859.00 |