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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 303.00 | 180.00 | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 9 079.00 | 424.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 614.00 | 97 648.00 | 7 967.00 | 105 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 615.00 | 116 029.00 | 18 586.00 | 134 615.00 |
BT Marchandises | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 759.00 | 27 830.00 | 184 930.00 | 212 759.00 |
BZ Autres créances | 540 651.00 | | 540 651.00 | 540 651.00 |
CF Disponibilités | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 267.00 | 27 830.00 | 961 438.00 | 989 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 883.00 | 143 859.00 | 980 024.00 | 1 123 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 145 349.00 | 77 214.00 | | 145 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 559.00 | 68 135.00 | | 55 559.00 |
DL TOTAL (I) | 208 608.00 | 153 049.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 4 298.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 859.00 | 74 919.00 | | 111 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | 35 645.00 | | 32 458.00 |
EA Autres dettes | 624 770.00 | 623 579.00 | | 624 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 416.00 | 738 442.00 | | 771 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 024.00 | 891 490.00 | | 980 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 416.00 | 738 442.00 | | 771 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 308.00 | | 9 307.00 | 125 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | 223.00 | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 033.00 | | 9 084.00 | 106 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 503.00 | 3 526.00 | | 112 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 307.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 507.00 | 3 220.00 | | 103 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 770.00 | 624 770.00 | | 624 770.00 |
UX Autres créances clients | 212 759.00 | 212 759.00 | | 212 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 518.00 | 536 518.00 | | 536 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 445.00 | 760 445.00 | | 760 445.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 416.00 | 771 416.00 | | 771 416.00 |