| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 6 975.00 | 2 285.00 | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 7 743.00 | 1 298.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 992.00 | 88 108.00 | 8 883.00 | 96 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 308.00 | 102 826.00 | 22 482.00 | 125 308.00 |
BT Marchandises | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 461.00 | 26 324.00 | 153 137.00 | 179 461.00 |
BZ Autres créances | 539 995.00 | | 539 995.00 | 539 995.00 |
CF Disponibilités | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 061.00 | 26 324.00 | 879 737.00 | 906 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 369.00 | 129 150.00 | 902 219.00 | 1 031 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 573.00 | 39 098.00 | | 82 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | 43 475.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 84 914.00 | 90 273.00 | | 84 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 8 028.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 632.00 | 128 924.00 | | 131 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 118 906.00 | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | 40 141.00 | | 32 615.00 |
EA Autres dettes | 561 713.00 | 441 646.00 | | 561 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 305.00 | 737 645.00 | | 817 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 219.00 | 827 919.00 | | 902 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 305.00 | 736 462.00 | | 817 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 979.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 200.00 | | 2 108.00 | 123 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 947.00 | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 925.00 | | 2 108.00 | 103 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 780.00 | 10 046.00 | | 92 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 1 947.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 753.00 | 8 099.00 | | 87 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 713.00 | 561 713.00 | | 561 713.00 |
UX Autres créances clients | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VP Divers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 568.00 | 731 568.00 | | 731 568.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 305.00 | 817 305.00 | | 817 305.00 |