| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 8 996.00 | 264.00 | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 8 643.00 | 398.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 992.00 | 94 864.00 | 2 128.00 | 96 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 308.00 | 112 503.00 | 12 805.00 | 125 308.00 |
BT Marchandises | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 143.00 | 26 324.00 | 105 819.00 | 132 143.00 |
BZ Autres créances | 553 513.00 | | 553 513.00 | 553 513.00 |
CF Disponibilités | 148 187.00 | | 148 187.00 | 148 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 009.00 | 26 324.00 | 878 685.00 | 905 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 317.00 | 138 827.00 | 891 490.00 | 1 030 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 214.00 | 82 573.00 | | 77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 135.00 | -5 359.00 | | 68 135.00 |
DL TOTAL (I) | 153 049.00 | 84 914.00 | | 153 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 131 632.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 89 448.00 | | 74 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 645.00 | 32 867.00 | | 35 645.00 |
EA Autres dettes | 623 579.00 | 561 533.00 | | 623 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 442.00 | 817 556.00 | | 738 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 490.00 | 902 470.00 | | 891 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 442.00 | 817 305.00 | | 738 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 308.00 | | 23 458.00 | 125 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 458.00 | 125 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 458.00 | 106 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 033.00 | | 23 458.00 | 106 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 826.00 | 9 677.00 | | 102 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 2 022.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | 7 655.00 | | 95 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 579.00 | 623 579.00 | | 623 579.00 |
UX Autres créances clients | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 531.00 | 550 531.00 | | 550 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 564.00 | 697 564.00 | | 697 564.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 442.00 | 738 442.00 | | 738 442.00 |