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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 210.00 | 11 837.00 | 6 373.00 | 18 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 823.00 | 112 779.00 | 17 044.00 | 129 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 531.00 | 134 099.00 | 33 432.00 | 167 531.00 |
BT Marchandises | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 031.00 | 6 264.00 | 300 767.00 | 307 031.00 |
BZ Autres créances | 675 133.00 | | 675 133.00 | 675 133.00 |
CF Disponibilités | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 121.00 | 6 264.00 | 1 324 857.00 | 1 331 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 652.00 | 140 363.00 | 1 358 289.00 | 1 498 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 809.00 | 148 908.00 | | 8 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 872.00 | -140 100.00 | | -30 872.00 |
DL TOTAL (I) | -14 363.00 | 16 509.00 | | -14 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 297.00 | 448 000.00 | | 448 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 071.00 | 28 557.00 | | 29 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 499.00 | 49 593.00 | | 99 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 818.00 | 17 319.00 | | 27 818.00 |
EA Autres dettes | 767 967.00 | 637 004.00 | | 767 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 652.00 | 1 180 472.00 | | 1 372 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 289.00 | 1 196 981.00 | | 1 358 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 030.00 | 1 180 472.00 | | 968 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 933.00 | | 8 610.00 | 159 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 167 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 148 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 435.00 | | 8 610.00 | 140 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 251.00 | 11 422.00 | 574.00 | 123 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 768.00 | 11 422.00 | 574.00 | 113 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 967.00 | 767 967.00 | | 767 967.00 |
UX Autres créances clients | 307 031.00 | 307 031.00 | | 307 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 000.00 | 43 377.00 | 404 623.00 | 448 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 423.00 | 654 423.00 | | 654 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 180.00 | 1 007 180.00 | | 1 007 180.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 652.00 | 968 030.00 | 404 623.00 | 1 372 652.00 |