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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 10 214.00 | 6 489.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 732.00 | 103 555.00 | 20 177.00 | 123 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 933.00 | 123 251.00 | 36 682.00 | 159 933.00 |
BT Marchandises | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 932.00 | 27 830.00 | 27 103.00 | 54 932.00 |
BZ Autres créances | 581 995.00 | | 581 995.00 | 581 995.00 |
CF Disponibilités | 422 211.00 | | 422 211.00 | 422 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 129.00 | 27 830.00 | 1 160 299.00 | 1 188 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 061.00 | 151 081.00 | 1 196 981.00 | 1 348 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | 145 349.00 | | 148 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 100.00 | 55 559.00 | | -140 100.00 |
DL TOTAL (I) | 16 509.00 | 208 608.00 | | 16 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 557.00 | 2 329.00 | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 111 859.00 | | 49 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 319.00 | 32 458.00 | | 17 319.00 |
EA Autres dettes | 637 004.00 | 624 770.00 | | 637 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 472.00 | 771 416.00 | | 1 180 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 981.00 | 980 024.00 | | 1 196 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 472.00 | 771 416.00 | | 1 180 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 615.00 | | 25 317.00 | 134 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 180.00 | | 9 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 029.00 | 7 222.00 | | 116 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 117.00 | | 25 317.00 | 115 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 029.00 | 7 222.00 | | 116 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 180.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 726.00 | 7 042.00 | | 106 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 004.00 | 637 004.00 | | 637 004.00 |
UX Autres créances clients | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VP Divers | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 452.00 | 535 452.00 | | 535 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 938.00 | 638 938.00 | | 638 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 472.00 | 1 180 472.00 | | 1 180 472.00 |