| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 799.00 | 349 663.00 | 81 136.00 | 430 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 695.00 | 115 152.00 | 417 544.00 | 532 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 024 075.00 | | 45 024 075.00 | 45 024 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 391.00 | | 644 391.00 | 644 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 381 545.00 | 467 315.00 | 85 914 231.00 | 86 381 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 59 905 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 945.00 | | 1 903 945.00 | 1 903 945.00 |
BZ Autres créances | 9 052 133.00 | 515 581.00 | 8 536 552.00 | 9 052 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 691 449.00 | | 4 691 449.00 | 4 691 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 755 223.00 | 515 581.00 | 15 239 642.00 | 15 755 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 518 945.00 | 982 896.00 | 101 536 050.00 | 102 518 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 391.00 | | | 644 391.00 |
CU Autres participations | 39 708 259.00 | 2 500.00 | 39 705 759.00 | 39 708 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 382 177.00 | | 382 177.00 | 382 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 397.00 | 6 505 397.00 | | 6 505 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 823 033.00 | 21 823 033.00 | | 21 823 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 553 675.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 7 426 576.00 | | 9 617 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184 199.00 | 4 288 140.00 | | 4 184 199.00 |
DK Provisions réglementées | 351 785.00 | 353 551.00 | | 351 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 132 805.00 | 40 950 372.00 | | 43 132 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 709 063.00 | 196 459.00 | | 49 709 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610 871.00 | 9 243 466.00 | | 6 610 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 299.00 | 687 093.00 | | 1 329 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 270.00 | 1 134 690.00 | | 586 270.00 |
EA Autres dettes | 167 741.00 | 24 633.00 | | 167 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 403 245.00 | 11 293 195.00 | | 58 403 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 536 050.00 | 52 243 568.00 | | 101 536 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851 333.00 | 9 321 933.00 | | 10 851 333.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 133 000.00 | 6 836 000.00 | | 10 133 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 619 070.00 | 302 518.00 | 6 921 588.00 | 6 619 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 070.00 | 302 518.00 | 6 921 588.00 | 6 619 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 751.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 478.00 | 154 300.00 | | 565 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841 206.00 | 24 927.00 | | 2 841 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848 518.00 | 24 927.00 | | 2 848 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 179.00 | 77 410.00 | | 1 129 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 547.00 | 68 800.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 726.00 | 185 395.00 | | 1 134 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713 792.00 | -160 468.00 | | 1 713 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 460.00 | -1 944 993.00 | | -456 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 964.00 | 11 283 634.00 | | 13 841 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 766.00 | 6 995 494.00 | | 9 657 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 184 199.00 | 4 288 140.00 | | 4 184 199.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 000.00 | 1 337 000.00 | | -5 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 192 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 168 000.00 | 7 141 000.00 | | 10 168 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 168 000.00 | 6 949 000.00 | | 10 168 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 133 000.00 | 6 836 000.00 | | 10 133 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 111 060.00 | | 45 453 114.00 | 42 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 610.00 | 85 376 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 469.00 | 1 159 160.00 | 86 381 545.00 | 23 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | 47 550.00 | 574 020.00 | 23 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 946.00 | | 40 853.00 | 389 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 123.00 | | 148 916.00 | 496 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 224 991.00 | | 45 263 345.00 | 41 224 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 130.00 | 137 054.00 | 6 370.00 | 334 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 776.00 | 82 887.00 | | 266 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 355.00 | 54 167.00 | 6 370.00 | 67 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 551.00 | 5 547.00 | 7 313.00 | 353 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 515 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 353 551.00 | 523 628.00 | 7 313.00 | 353 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 518 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 547.00 | 7 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062 310.00 | 2 170 014.00 | 892 296.00 | 3 062 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 299.00 | 1 329 299.00 | | 1 329 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 391.00 | 644 391.00 | | 644 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 945.00 | | | 1 903 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 220 648.00 | | | 220 648.00 |
VC Groupe et associés | 8 106 839.00 | | | 8 106 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 449 409.00 | 2 789 794.00 | 11 401 500.00 | 49 449 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 548 561.00 | 3 548 561.00 | | 3 548 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 804.00 | | | 1 650 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 541.00 | | | 659 541.00 |
VP Divers | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708 165.00 | 11 708 165.00 | | 11 708 165.00 |
VW T.V.A. | 359 683.00 | 359 683.00 | | 359 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 403 244.00 | 10 851 333.00 | 12 293 796.00 | 58 403 244.00 |