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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 129.00 | 267 110.00 | 202 019.00 | 469 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 524 000.00 | | 140 524 000.00 | 140 524 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920 734.00 | | 3 920 734.00 | 3 920 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 514 868.00 | 267 110.00 | 210 247 758.00 | 210 514 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 566.00 | | 515 566.00 | 515 566.00 |
BZ Autres créances | 30 413 340.00 | 38 781.00 | 30 374 559.00 | 30 413 340.00 |
CF Disponibilités | 579 838.00 | | 579 838.00 | 579 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 518 351.00 | 38 781.00 | 31 479 570.00 | 31 518 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 033 219.00 | 305 891.00 | 241 727 328.00 | 242 033 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 099 689.00 | | | 23 099 689.00 |
CU Autres participations | 65 401 006.00 | | 65 401 006.00 | 65 401 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 247 551.00 | 6 505 397.00 | | 7 247 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 666 573.00 | 21 823 033.00 | | 60 666 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 9 617 852.00 | | 9 617 852.00 |
DH Report à nouveau | 143 623 010.00 | -25 554 790.00 | | 143 623 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 698.00 | 216 882 800.00 | | -2 408 698.00 |
DK Provisions réglementées | | 23.00 | | |
DL TOTAL (I) | 219 396 827.00 | 229 924 854.00 | | 219 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358 719.00 | 25 513 573.00 | | 18 358 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 040.00 | 58 128.00 | | 1 873 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 422.00 | 387 607.00 | | 341 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 394.00 | 598 779.00 | | 721 394.00 |
EA Autres dettes | 1 035 926.00 | 1 155 180.00 | | 1 035 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330 501.00 | 27 713 266.00 | | 22 330 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 727 328.00 | 257 638 120.00 | | 241 727 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 686.00 | 9 336 451.00 | | 9 453 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 666.00 | | 1 306 666.00 | 1 306 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 666.00 | | 1 306 666.00 | 1 306 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 500.00 | 300 000 000.00 | | 2 372 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 352 292.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 523.00 | 300 352 292.00 | | 2 372 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 290.00 | 92 841 406.00 | | 2 375 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 290.00 | 92 874 813.00 | | 2 375 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 207 477 479.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 6 471 355.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 149.00 | 322 034 120.00 | | 3 752 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 847.00 | 105 151 319.00 | | 6 160 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 698.00 | 216 882 800.00 | | -2 408 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 022 477.00 | | 63 853 627.00 | 154 022 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 985 945.00 | 2 375 290.00 | 210 045 739.00 | 4 985 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 985 945.00 | 2 375 290.00 | 210 514 868.00 | 4 985 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 634.00 | | 3 495.00 | 465 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 556 843.00 | | 63 850 132.00 | 153 556 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 828.00 | 39 282.00 | 1.00 | 227 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 828.00 | 39 282.00 | -1.00 | 227 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 804.00 | | 23.00 | 38 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 422.00 | 341 422.00 | | 341 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 926.00 | 1 035 926.00 | | 1 035 926.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920 734.00 | | 3 920 734.00 | 3 920 734.00 |
UX Autres créances clients | 515 566.00 | 515 566.00 | | 515 566.00 |
VB T. V. A. | 310 143.00 | 310 143.00 | | 310 143.00 |
VC Groupe et associés | 29 947 058.00 | 6 847 369.00 | 23 099 689.00 | 29 947 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 358 719.00 | 5 508 719.00 | 12 850 000.00 | 18 358 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 225.00 | 1 846 225.00 | | 1 846 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150 000.00 | | | 10 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 167.00 | 344 167.00 | | 344 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 059 247.00 | 7 838 824.00 | 27 220 423.00 | 35 059 247.00 |
VW T.V.A. | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330 501.00 | 9 453 686.00 | 12 850 000.00 | 22 330 501.00 |