| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 750.00 | 98.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 634.00 | 187 574.00 | 278 061.00 | 465 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 495.00 | | 824 495.00 | 824 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 045 612.00 | 189 324.00 | 94 856 288.00 | 95 045 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
BZ Autres créances | 10 049 325.00 | 38 781.00 | 10 010 544.00 | 10 049 325.00 |
CF Disponibilités | 2 123 429.00 | | 2 123 429.00 | 2 123 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 848.00 | 38 781.00 | 12 292 067.00 | 12 330 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 623 682.00 | 228 105.00 | 107 395 577.00 | 107 623 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 495.00 | | | 824 495.00 |
CU Autres participations | 93 729 635.00 | | 93 729 635.00 | 93 729 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 247 222.00 | | 247 222.00 | 247 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 390.00 | 6 505 397.00 | | 6 505 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 823 033.00 | 21 823 033.00 | | 21 823 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 9 617 852.00 | | 9 617 852.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 335.00 | 2 099 925.00 | | 3 890 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904 875.00 | 5 140 410.00 | | 5 904 875.00 |
DK Provisions réglementées | 352 292.00 | 352 292.00 | | 352 292.00 |
DL TOTAL (I) | 48 744 323.00 | 46 189 448.00 | | 48 744 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 652 858.00 | 61 687 748.00 | | 51 652 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 962.00 | 8 389 987.00 | | 5 762 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 464 214.00 | | 230 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 57 603.00 | | 88 831.00 |
EA Autres dettes | 916 121.00 | 297 385.00 | | 916 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 651 254.00 | 70 896 938.00 | | 58 651 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 395 577.00 | 117 086 386.00 | | 107 395 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 651 254.00 | 19 342 837.00 | | 58 651 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 439.00 | | 2 066 439.00 | 2 066 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 439.00 | | 2 066 439.00 | 2 066 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 845.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 189 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 021 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 055 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 055 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | 147.00 | | 16 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 063 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 573.00 | 8 063 927.00 | | 16 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 573.00 | -8 356.00 | | -16 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 986.00 | -242 306.00 | | 99 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 836.00 | 17 248 499.00 | | 9 360 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 961.00 | 12 108 089.00 | | 3 455 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904 875.00 | 5 140 410.00 | | 5 904 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 145 038.00 | | 1 149.00 | 95 145 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 575.00 | 94 578 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 575.00 | 95 045 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 634.00 | | | 465 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 677 555.00 | | 1 149.00 | 94 677 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 542.00 | 41 782.00 | | 147 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 616.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 408.00 | 41 166.00 | | 146 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352 292.00 | | | 352 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 121.00 | 916 121.00 | | 916 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824 495.00 | 824 495.00 | | 824 495.00 |
UX Autres créances clients | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 388 773.00 | 9 388 773.00 | | 9 388 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 652 858.00 | 51 652 858.00 | | 51 652 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 725 266.00 | 5 725 266.00 | | 5 725 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 422.00 | | | 6 000 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427 200.00 | | | 18 427 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031 915.00 | 11 031 915.00 | | 11 031 915.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 651 254.00 | 58 651 254.00 | | 58 651 254.00 |