| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 134.00 | 714.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 634.00 | 146 408.00 | 319 226.00 | 465 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 921.00 | | 923 921.00 | 923 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 145 038.00 | 147 542.00 | 94 997 496.00 | 95 145 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | 388 754 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
BZ Autres créances | 13 260 523.00 | 38 781.00 | 13 221 742.00 | 13 260 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 233 236.00 | | 8 233 236.00 | 8 233 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 801 387.00 | 38 781.00 | 21 762 606.00 | 21 801 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 272 709.00 | 186 323.00 | 117 086 386.00 | 117 272 709.00 |
CU Autres participations | 93 729 635.00 | | 93 729 635.00 | 93 729 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 326 285.00 | | 326 285.00 | 326 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 397.00 | 6 505 397.00 | | 6 505 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 823 033.00 | 21 823 033.00 | | 21 823 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 9 617 852.00 | | 9 617 852.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 925.00 | 1 184 199.00 | | 2 099 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140 410.00 | 3 915 726.00 | | 5 140 410.00 |
DK Provisions réglementées | 352 292.00 | 352 292.00 | | 352 292.00 |
DL TOTAL (I) | 46 189 448.00 | 44 049 038.00 | | 46 189 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934 000.00 | 3 663 000.00 | | 3 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 687 748.00 | 52 678 777.00 | | 61 687 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389 987.00 | 4 213 857.00 | | 8 389 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 214.00 | 1 672 186.00 | | 464 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 440 677.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | 297 385.00 | 485 029.00 | | 297 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 896 938.00 | 59 490 527.00 | | 70 896 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 086 386.00 | 103 539 565.00 | | 117 086 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 342 837.00 | 10 342 976.00 | | 19 342 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 993 000.00 | 15 330 000.00 | | 14 993 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 651.00 | | 2 519 651.00 | 2 519 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 651.00 | | 2 519 651.00 | 2 519 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 906 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 867.00 | 183 190.00 | | 86 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055 571.00 | 99 845.00 | | 8 055 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055 571.00 | 99 845.00 | | 8 055 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 000.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 063 780.00 | 91 085.00 | | 8 063 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063 927.00 | 92 592.00 | | 8 063 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356.00 | 7 252.00 | | -8 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 306.00 | -383 478.00 | | -242 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 499.00 | 14 249 768.00 | | 17 248 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 089.00 | 10 334 041.00 | | 12 108 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140 410.00 | 3 915 726.00 | | 5 140 410.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 000.00 | 112 000.00 | | 28 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 993 000.00 | 15 350 000.00 | | 14 993 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 993 000.00 | 15 350 000.00 | | 14 993 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 20 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 993 000.00 | 15 330 000.00 | | 14 993 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 639 551.00 | | 9 404 091.00 | 94 639 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374 587.00 | 94 677 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898 604.00 | 95 145 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 231.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 786.00 | 465 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 080.00 | | | 427 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 420.00 | | | 564 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 648 051.00 | | 9 404 091.00 | 93 648 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 838.00 | 42 290.00 | 452 586.00 | 557 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 203.00 | 714.00 | 386 783.00 | 387 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 635.00 | 41 576.00 | 65 803.00 | 170 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 292.00 | | | 352 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 706.00 | | 292 925.00 | 331 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 706.00 | | 292 925.00 | 331 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 998.00 | | 292 925.00 | 683 998.00 |
UG ‐ Financières | | | 292 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 455 274.00 | 2 417 578.00 | | 2 455 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 214.00 | 464 214.00 | | 464 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 385.00 | 297 385.00 | | 297 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 921.00 | | 923 921.00 | 923 921.00 |
UX Autres créances clients | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VB T. V. A. | 310 042.00 | 310 042.00 | | 310 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 365 932.00 | 9 365 932.00 | | 9 365 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 687 748.00 | 10 171 343.00 | 46 653 905.00 | 61 687 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 934 713.00 | 5 934 713.00 | | 5 934 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 020 872.00 | | | 17 020 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005 884.00 | | | 8 005 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525 379.00 | 3 525 379.00 | | 3 525 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 511.00 | 177 511.00 | | 177 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 071.00 | 13 568 150.00 | 923 921.00 | 14 492 071.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 896 938.00 | 19 342 837.00 | 46 653 905.00 | 70 896 938.00 |