| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 497 000.00 | | 47 497 000.00 | 47 497 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 080.00 | 387 203.00 | 39 877.00 | 427 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 770.00 | 170 635.00 | 386 135.00 | 556 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 024 000.00 | | 8 024 000.00 | 8 024 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 717.00 | | 915 717.00 | 915 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 639 551.00 | 557 838.00 | 94 081 713.00 | 94 639 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 319.00 | | 1 244 319.00 | 1 244 319.00 |
BZ Autres créances | 7 141 587.00 | 331 706.00 | 6 809 881.00 | 7 141 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 988 062.00 | | 988 062.00 | 988 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471 077.00 | 331 706.00 | 9 139 371.00 | 9 471 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 429 109.00 | 889 544.00 | 103 539 565.00 | 104 429 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915 717.00 | | | 915 717.00 |
CU Autres participations | 84 708 334.00 | | 84 708 334.00 | 84 708 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 397.00 | 6 505 397.00 | | 6 505 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 823 033.00 | 21 823 033.00 | | 21 823 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 9 617 852.00 | | 9 617 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 199.00 | | | 1 184 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915 726.00 | 4 184 199.00 | | 3 915 726.00 |
DK Provisions réglementées | 352 292.00 | 351 785.00 | | 352 292.00 |
DL TOTAL (I) | 44 049 038.00 | 43 132 805.00 | | 44 049 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 663 000.00 | 4 091 000.00 | | 3 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 678 777.00 | 49 709 063.00 | | 52 678 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 857.00 | 6 610 871.00 | | 4 213 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 186.00 | 1 329 299.00 | | 1 672 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 677.00 | 586 270.00 | | 440 677.00 |
EA Autres dettes | 485 029.00 | 167 741.00 | | 485 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490 527.00 | 58 403 245.00 | | 59 490 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 539 565.00 | 101 536 050.00 | | 103 539 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 342 976.00 | 10 851 333.00 | | 10 342 976.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 330 000.00 | 10 133 000.00 | | 15 330 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 142 000.00 | 95 000.00 | | 142 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 162 000.00 | 129 000.00 | | 162 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 257 601.00 | 330 014.00 | 9 587 615.00 | 9 257 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 601.00 | 330 014.00 | 9 587 615.00 | 9 257 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 845.00 | 2 841 206.00 | | 99 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 845.00 | 2 848 518.00 | | 99 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 085.00 | 1 129 179.00 | | 91 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 5 547.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 592.00 | 1 134 726.00 | | 92 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 1 713 792.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 478.00 | -456 460.00 | | -383 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 768.00 | 13 841 964.00 | | 14 249 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 041.00 | 9 657 766.00 | | 10 334 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915 726.00 | 4 184 199.00 | | 3 915 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 112 000.00 | -5 000.00 | | 112 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 350 000.00 | 10 168 000.00 | | 15 350 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 350 000.00 | 10 168 000.00 | | 15 350 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 330 000.00 | 10 133 000.00 | | 15 330 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 381 545.00 | | 53 371 426.00 | 86 381 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000 075.00 | 7 000.00 | 93 648 051.00 | 45 000 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000 075.00 | 113 345.00 | 94 639 551.00 | 45 000 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 114.00 | 427 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 232.00 | 564 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 799.00 | | 46 394.00 | 430 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 020.00 | | 46 631.00 | 574 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 376 726.00 | | 53 278 401.00 | 85 376 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 815.00 | 108 283.00 | 15 260.00 | 464 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 663.00 | 52 800.00 | 15 260.00 | 349 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 152.00 | 55 483.00 | | 115 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 785.00 | 507.00 | | 351 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 581.00 | | 183 875.00 | 515 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 081.00 | | 186 375.00 | 518 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 866.00 | 507.00 | 186 375.00 | 869 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459 874.00 | 2 459 874.00 | | 2 459 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 186.00 | 1 672 186.00 | | 1 672 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 029.00 | 485 029.00 | | 485 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915 717.00 | 915 717.00 | | 915 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 319.00 | | | 1 244 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 337 904.00 | | | 337 904.00 |
VC Groupe et associés | 6 279 043.00 | | | 6 279 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 678 778.00 | 3 531 227.00 | 11 802 227.00 | 52 678 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 983.00 | 1 753 983.00 | | 1 753 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 417 578.00 | | | 7 417 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037 574.00 | | | 5 037 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 992.00 | | | 250 992.00 |
VP Divers | 255 144.00 | | | 255 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 732.00 | 9 398 732.00 | | 9 398 732.00 |
VW T.V.A. | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490 527.00 | 10 342 976.00 | 11 802 227.00 | 59 490 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |