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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 634.00 | 227 828.00 | 237 806.00 | 465 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 524 000.00 | | 140 524 000.00 | 140 524 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 555.00 | | 826 555.00 | 826 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 022 477.00 | 227 828.00 | 153 794 649.00 | 154 022 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 469.00 | | 389 469.00 | 389 469.00 |
BZ Autres créances | 49 423 541.00 | 38 781.00 | 49 384 760.00 | 49 423 541.00 |
CF Disponibilités | 54 030 439.00 | | 54 030 439.00 | 54 030 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 882 252.00 | 38 781.00 | 103 843 471.00 | 103 882 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 904 729.00 | 266 609.00 | 257 638 120.00 | 257 904 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 099 716.00 | | | 43 099 716.00 |
CU Autres participations | 12 206 287.00 | | 12 206 287.00 | 12 206 287.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 397.00 | 6 505 390.00 | | 6 505 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 823 033.00 | 21 823 033.00 | | 21 823 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 540.00 | 650 540.00 | | 650 540.00 |
DG Autres réserves | 9 617 852.00 | 9 617 852.00 | | 9 617 852.00 |
DH Report à nouveau | -25 554 790.00 | 3 890 335.00 | | -25 554 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 882 800.00 | 5 904 875.00 | | 216 882 800.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 352 292.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 229 924 854.00 | 48 744 323.00 | | 229 924 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513 573.00 | 51 652 858.00 | | 25 513 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 128.00 | 5 762 962.00 | | 58 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 607.00 | 230 481.00 | | 387 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 779.00 | 88 831.00 | | 598 779.00 |
EA Autres dettes | 1 155 180.00 | 916 121.00 | | 1 155 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 713 266.00 | 58 651 254.00 | | 27 713 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 638 120.00 | 107 395 577.00 | | 257 638 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 451.00 | 58 651 254.00 | | 9 336 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 923.00 | | 2 032 923.00 | 2 032 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 923.00 | | 2 032 923.00 | 2 032 923.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 662 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 000.00 | | | 300 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 292.00 | | | 352 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 352 292.00 | | | 300 352 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 385.00 | 16 573.00 | | 33 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 841 406.00 | | | 92 841 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 874 813.00 | 16 573.00 | | 92 874 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 477 479.00 | -16 573.00 | | 207 477 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471 355.00 | 99 986.00 | | 6 471 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 034 120.00 | 9 360 836.00 | | 322 034 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 151 319.00 | 3 455 961.00 | | 105 151 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 882 800.00 | 5 904 875.00 | | 216 882 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 045 612.00 | | 151 820 118.00 | 95 045 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 841 406.00 | 153 556 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 843 254.00 | 154 022 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 634.00 | | | 465 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 578 130.00 | | 151 820 118.00 | 94 578 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 324.00 | 40 352.00 | 1 848.00 | 189 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 98.00 | 1 848.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 574.00 | 40 254.00 | | 187 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 292.00 | 23.00 | 352 292.00 | 352 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 073.00 | 23.00 | 352 292.00 | 391 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 352 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 607.00 | 387 607.00 | | 387 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 180.00 | 1 155 180.00 | | 1 155 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826 555.00 | | 826 555.00 | 826 555.00 |
UX Autres créances clients | 389 469.00 | 389 469.00 | | 389 469.00 |
VB T. V. A. | 435 627.00 | 435 627.00 | | 435 627.00 |
VC Groupe et associés | 48 986 773.00 | 5 887 057.00 | 43 099 716.00 | 48 986 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 513 572.00 | 7 163 572.00 | 18 250 000.00 | 25 513 572.00 |
VI Groupe et associés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 016 405.00 | | | 39 016 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 678 369.00 | 6 752 098.00 | 43 926 271.00 | 50 678 369.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 713 266.00 | 9 336 451.00 | 18 250 000.00 | 27 713 266.00 |