| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 600.00 | 18 253.00 | 39 347.00 | 57 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 034.00 | | 1 288 034.00 | 1 288 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 085.00 | 48 770.00 | 53 315.00 | 102 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 358.00 | 67 023.00 | 1 422 334.00 | 1 489 358.00 |
BZ Autres créances | 2 979 132.00 | | 2 979 132.00 | 2 979 132.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 334.00 | | 3 039 334.00 | 3 039 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 692.00 | 67 023.00 | 4 461 669.00 | 4 528 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 323 247.00 | 218 546.00 | | 323 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 434.00 | 1 004 701.00 | | 1 130 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 068.00 | 1 895 634.00 | | 2 126 068.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 195.00 | 205 618.00 | | 222 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 995.00 | 205 618.00 | | 230 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 141.00 | | | 184 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 382.00 | 932 952.00 | | 701 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 2 442 923.00 | | 363 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 536.00 | 443 477.00 | | 484 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 164.00 | | |
EA Autres dettes | 332 077.00 | 45 934.00 | | 332 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 100.00 | 861 302.00 | | 39 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 605.00 | 4 920 166.00 | | 2 104 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 669.00 | 7 021 419.00 | | 4 461 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 184.00 | | 4 782 184.00 | 4 782 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 184.00 | | 4 782 184.00 | 4 782 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 10 000.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 755.00 | 10 000.00 | | 28 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 006.00 | 528 316.00 | | 611 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 943.00 | 4 708 923.00 | | 5 023 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 509.00 | 3 704 223.00 | | 3 893 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 434.00 | 1 004 701.00 | | 1 130 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 470.00 | | 57 888.00 | 1 431 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 034.00 | | 57 600.00 | 1 288 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 350.00 | | 288.00 | 41 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 618.00 | 169 955.00 | 144 579.00 | 205 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 618.00 | 169 955.00 | 144 579.00 | 205 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 363 370.00 | | 363 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 722.00 | 184 722.00 | | 184 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 077.00 | 182 077.00 | 150 000.00 | 332 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 504.00 | | | 2 972 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 547.00 | 3 038 908.00 | 40 638.00 | 3 079 547.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 224.00 | 1 253 224.00 | 150 000.00 | 1 403 224.00 |