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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 480.00 | 88 293.00 | 5 187.00 | 93 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 829 951.00 | | 3 829 951.00 | 3 829 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 560.00 | 98 643.00 | 43 917.00 | 142 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 031.00 | 186 936.00 | 3 924 095.00 | 4 111 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
BZ Autres créances | 1 934 750.00 | | 1 934 750.00 | 1 934 750.00 |
CF Disponibilités | 3 689 139.00 | | 3 689 139.00 | 3 689 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 081.00 | | 5 784 081.00 | 5 784 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 112.00 | 186 936.00 | 9 708 176.00 | 9 895 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 770.00 | 717 770.00 | | 717 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 586 617.00 | 2 586 617.00 | | 2 586 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 777.00 | 60 000.00 | | 71 777.00 |
DG Autres réserves | 527 678.00 | 508 442.00 | | 527 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 672.00 | 1 107 668.00 | | 1 791 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 515.00 | 4 980 497.00 | | 5 695 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 222.00 | 324 263.00 | | 225 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 222.00 | 324 263.00 | | 225 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 016.00 | 179 823.00 | | 178 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 677.00 | 585 239.00 | | 859 677.00 |
EA Autres dettes | 2 743 638.00 | 1 868 636.00 | | 2 743 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 44 042.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 439.00 | 2 677 741.00 | | 3 787 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 176.00 | 7 982 501.00 | | 9 708 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 715.00 | | 7 025 715.00 | 7 025 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 715.00 | | 7 025 715.00 | 7 025 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 199.00 | 8 702.00 | | 45 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 199.00 | -1 502.00 | | -45 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 857.00 | 502 561.00 | | 732 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 291.00 | 5 959 118.00 | | 7 325 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 619.00 | 4 851 449.00 | | 5 533 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 672.00 | 1 107 668.00 | | 1 791 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 911.00 | | 12 120.00 | 4 098 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 431.00 | | | 3 923 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 060.00 | | 11 500.00 | 131 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 420.00 | | 620.00 | 44 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 849.00 | 23 087.00 | | 163 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 333.00 | 11 960.00 | | 76 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 516.00 | 11 127.00 | | 87 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 263.00 | 76 690.00 | 175 731.00 | 324 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 263.00 | 76 690.00 | 175 731.00 | 324 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 614.00 | 293 614.00 | | 293 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 834.00 | 278 834.00 | | 278 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 638.00 | 2 443 638.00 | 300 000.00 | 2 743 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 286.00 | 1 928 286.00 | | 1 928 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 982.00 | 2 091 442.00 | 47 540.00 | 2 138 982.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 439.00 | 3 487 439.00 | 300 000.00 | 3 787 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |