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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 480.00 | 92 270.00 | 1 210.00 | 93 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 829 951.00 | | 3 829 951.00 | 3 829 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 560.00 | 109 821.00 | 32 739.00 | 142 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 783.00 | 202 091.00 | 3 908 692.00 | 4 110 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
BZ Autres créances | 1 677 143.00 | | 1 677 143.00 | 1 677 143.00 |
CF Disponibilités | 3 620 866.00 | | 3 620 866.00 | 3 620 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 959.00 | | 5 591 959.00 | 5 591 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 742.00 | 202 091.00 | 9 500 651.00 | 9 702 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 770.00 | 717 770.00 | | 717 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 586 617.00 | 2 586 617.00 | | 2 586 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
DG Autres réserves | 668 480.00 | 527 678.00 | | 668 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 693.00 | 1 791 672.00 | | 1 996 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 337.00 | 5 695 515.00 | | 6 041 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 367.00 | 225 222.00 | | 232 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 367.00 | 225 222.00 | | 232 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 428.00 | 178 016.00 | | 175 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 604.00 | 859 677.00 | | 737 604.00 |
EA Autres dettes | 2 313 916.00 | 2 743 638.00 | | 2 313 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 948.00 | 3 787 439.00 | | 3 226 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 651.00 | 9 708 176.00 | | 9 500 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 549 334.00 | | 7 549 334.00 | 7 549 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 334.00 | | 7 549 334.00 | 7 549 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 615.00 | 118.00 | | 13 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 45 199.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 615.00 | -45 199.00 | | -13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 915.00 | 732 857.00 | | 731 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 656.00 | 7 325 291.00 | | 7 741 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 963.00 | 5 533 619.00 | | 5 744 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 693.00 | 1 791 672.00 | | 1 996 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 031.00 | | | 4 111 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 44 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 4 110 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 431.00 | | | 3 923 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 936.00 | 15 155.00 | | 186 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 293.00 | 3 977.00 | | 88 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 643.00 | 11 178.00 | | 98 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 222.00 | 27 530.00 | 20 386.00 | 225 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 222.00 | 27 530.00 | 20 386.00 | 225 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 428.00 | 175 428.00 | | 175 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 292.00 | 343 292.00 | | 343 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 916.00 | 1 963 916.00 | 350 000.00 | 2 313 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
UX Autres créances clients | 282 177.00 | 282 177.00 | | 282 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 4 685.00 | 2 000.00 | 6 685.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 577.00 | 1 669 577.00 | | 1 669 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 885.00 | 1 969 093.00 | 45 792.00 | 2 014 885.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 948.00 | 2 876 948.00 | 350 000.00 | 3 226 948.00 |