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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 600.00 | 37 453.00 | 20 147.00 | 57 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 034.00 | | 1 288 034.00 | 1 288 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 085.00 | 62 622.00 | 39 463.00 | 102 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 804.00 | 100 075.00 | 1 389 729.00 | 1 489 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 1 427 584.00 | | 1 427 584.00 | 1 427 584.00 |
CF Disponibilités | 2 471 954.00 | | 2 471 954.00 | 2 471 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 925 159.00 | | 3 925 159.00 | 3 925 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 963.00 | 100 075.00 | 5 314 887.00 | 5 414 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 433 681.00 | 323 247.00 | | 433 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 451.00 | 1 130 434.00 | | 1 151 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 519.00 | 2 126 068.00 | | 2 257 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 227 088.00 | 222 195.00 | | 227 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 088.00 | 230 995.00 | | 227 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 701 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 430.00 | 363 370.00 | | 184 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 017.00 | 484 536.00 | | 483 017.00 |
EA Autres dettes | 1 990 383.00 | 332 077.00 | | 1 990 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 449.00 | 39 100.00 | | 172 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 280.00 | 2 104 605.00 | | 2 830 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 887.00 | 4 461 669.00 | | 5 314 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 004 546.00 | | 5 004 546.00 | 5 004 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 546.00 | | 5 004 546.00 | 5 004 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 28 800.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 28 800.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | 28 755.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 040.00 | 611 006.00 | | 533 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 171.00 | 5 023 943.00 | | 5 369 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 720.00 | 3 893 509.00 | | 4 217 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 451.00 | 1 130 434.00 | | 1 151 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 358.00 | | 446.00 | 1 489 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 634.00 | | | 1 345 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | 446.00 | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 023.00 | 33 052.00 | | 67 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | 19 200.00 | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 770.00 | 13 852.00 | | 48 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 995.00 | 154 571.00 | 158 477.00 | 230 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 995.00 | 154 571.00 | 158 477.00 | 230 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 430.00 | 184 430.00 | | 184 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 383.00 | 1 740 383.00 | 250 000.00 | 1 990 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 806.00 | | | 1 164 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 650.00 | 1 448 566.00 | 41 084.00 | 1 489 650.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 280.00 | 2 580 280.00 | 250 000.00 | 2 830 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |