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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 480.00 | 76 333.00 | 17 147.00 | 93 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 829 951.00 | | 3 829 951.00 | 3 829 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 060.00 | 87 516.00 | 43 544.00 | 131 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 911.00 | 163 849.00 | 3 935 063.00 | 4 098 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
BZ Autres créances | 2 929 382.00 | | 2 929 382.00 | 2 929 382.00 |
CF Disponibilités | 951 496.00 | | 951 496.00 | 951 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 439.00 | | 4 047 439.00 | 4 047 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 350.00 | 163 849.00 | 7 982 501.00 | 8 146 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 770.00 | 600 000.00 | | 717 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 586 617.00 | 12 387.00 | | 2 586 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 508 442.00 | 565 132.00 | | 508 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 668.00 | 1 323 310.00 | | 1 107 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 497.00 | 2 560 829.00 | | 4 980 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 263.00 | 272 045.00 | | 324 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 263.00 | 272 045.00 | | 324 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 823.00 | 120 062.00 | | 179 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 239.00 | 596 612.00 | | 585 239.00 |
EA Autres dettes | 1 868 636.00 | 1 198 856.00 | | 1 868 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 042.00 | 14 037.00 | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 741.00 | 1 929 567.00 | | 2 677 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 501.00 | 4 762 441.00 | | 7 982 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 653 118.00 | | 5 653 118.00 | 5 653 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 118.00 | | 5 653 118.00 | 5 653 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 3 225.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 21 813.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 2 088.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 2 088.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 19 725.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 561.00 | 605 100.00 | | 502 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 118.00 | 5 588 598.00 | | 5 959 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 449.00 | 4 265 288.00 | | 4 851 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 668.00 | 1 323 310.00 | | 1 107 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 733.00 | | 2 584 813.00 | 1 525 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 4 098 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 634.00 | 131 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 234.00 | | 2 547 197.00 | 1 376 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 051.00 | | 36 643.00 | 106 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 447.00 | | 973.00 | 43 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 376.00 | 37 405.00 | 2 932.00 | 129 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 636.00 | 11 697.00 | | 64 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 25 709.00 | 2 932.00 | 64 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 045.00 | 212 407.00 | 160 189.00 | 272 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 045.00 | 212 407.00 | 160 189.00 | 272 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 636.00 | 1 568 636.00 | 300 000.00 | 1 868 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
UX Autres créances clients | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 945.00 | 2 837 945.00 | | 2 837 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 741.00 | 2 377 741.00 | 300 000.00 | 2 677 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |