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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 200.00 | 64 636.00 | 23 564.00 | 88 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 034.00 | | 1 288 034.00 | 1 288 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 051.00 | 64 740.00 | 41 312.00 | 106 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 733.00 | 129 376.00 | 1 396 357.00 | 1 525 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
BZ Autres créances | 907 301.00 | | 907 301.00 | 907 301.00 |
CF Disponibilités | 2 249 685.00 | | 2 249 685.00 | 2 249 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 084.00 | | 3 366 084.00 | 3 366 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 817.00 | 129 376.00 | 4 762 441.00 | 4 891 817.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 565 132.00 | 433 681.00 | | 565 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 310.00 | 1 151 451.00 | | 1 323 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 829.00 | 2 257 519.00 | | 2 560 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 045.00 | 227 088.00 | | 272 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 045.00 | 227 088.00 | | 272 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 184 430.00 | | 120 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 612.00 | 483 017.00 | | 596 612.00 |
EA Autres dettes | 1 198 856.00 | 1 990 383.00 | | 1 198 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 037.00 | 172 449.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 567.00 | 2 830 280.00 | | 1 929 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 441.00 | 5 314 887.00 | | 4 762 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 311 143.00 | | 5 311 143.00 | 5 311 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 143.00 | | 5 311 143.00 | 5 311 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 588.00 | 130 000.00 | | 18 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 813.00 | 130 000.00 | | 21 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 725.00 | 130 000.00 | | 19 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 100.00 | 533 040.00 | | 605 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 598.00 | 5 369 171.00 | | 5 588 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 288.00 | 4 217 720.00 | | 4 265 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 310.00 | 1 151 451.00 | | 1 323 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 804.00 | | 43 763.00 | 1 489 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 43 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 1 525 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 106 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 634.00 | | 30 600.00 | 1 345 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | | 11 634.00 | 102 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 084.00 | | 1 529.00 | 42 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 075.00 | 34 881.00 | 5 580.00 | 100 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 453.00 | 27 183.00 | | 37 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 622.00 | 7 698.00 | 5 580.00 | 62 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 088.00 | 189 141.00 | 144 184.00 | 227 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 088.00 | 189 141.00 | 144 184.00 | 227 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 856.00 | 948 856.00 | 250 000.00 | 1 198 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
UX Autres créances clients | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 223.00 | | | 902 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 846.00 | 1 116 398.00 | 42 447.00 | 1 158 846.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 567.00 | 1 679 567.00 | 250 000.00 | 1 929 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |