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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 17 866.00 | 6 777.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 609.00 | 161 010.00 | 13 599.00 | 174 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 921.00 | 178 875.00 | 550 045.00 | 728 921.00 |
BT Marchandises | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 792.00 | | 486 792.00 | 486 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 712.00 | 178 875.00 | 1 036 837.00 | 1 215 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 947.00 | 553 174.00 | | 688 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 045.00 | 135 772.00 | | 114 045.00 |
DL TOTAL (I) | 857 992.00 | 743 947.00 | | 857 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 54 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 78 561.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 87 639.00 | | 101 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 553.00 | 76 669.00 | | 73 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 845.00 | 297 791.00 | | 178 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 837.00 | 1 041 738.00 | | 1 036 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | 318.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 264.00 | 53 289.00 | | 42 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 045.00 | 135 772.00 | | 114 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 921.00 | | | 728 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 582.00 | 15 294.00 | | 163 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 582.00 | 15 294.00 | | 163 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 532.00 | 91 863.00 | 9 669.00 | 101 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |