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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 230.00 | 175 365.00 | 7 865.00 | 183 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 542.00 | 200 007.00 | 537 535.00 | 737 542.00 |
BT Marchandises | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 423 198.00 | | 423 198.00 | 423 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 344.00 | 200 007.00 | 1 182 337.00 | 1 382 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 215.00 | 698 570.00 | | 750 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 51 645.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 844 933.00 | 805 215.00 | | 844 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 740.00 | 178 405.00 | | 163 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 75 904.00 | | 87 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 453.00 | 61 452.00 | | 86 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | 315 761.00 | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 337.00 | 1 120 976.00 | | 1 182 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 905.00 | | 1 637.00 | 735 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 236.00 | | 1 637.00 | 206 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 056.00 | 1 952.00 | | 198 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 056.00 | 1 952.00 | | 198 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VI Groupe et associés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 638.00 | 48 969.00 | 9 669.00 | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |