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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 593.00 | 173 412.00 | 8 180.00 | 181 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 905.00 | 198 055.00 | 537 849.00 | 735 905.00 |
BT Marchandises | 217 566.00 | | 217 566.00 | 217 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BZ Autres créances | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 126.00 | | 583 126.00 | 583 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 031.00 | 198 055.00 | 1 120 975.00 | 1 319 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 569.00 | 690 882.00 | | 698 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 645.00 | 87 688.00 | | 51 645.00 |
DL TOTAL (I) | 805 214.00 | 833 570.00 | | 805 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 405.00 | 125 200.00 | | 178 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 82 496.00 | | 75 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 451.00 | 60 337.00 | | 61 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 761.00 | 268 033.00 | | 315 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 975.00 | 1 101 603.00 | | 1 120 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 761.00 | | | 315 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 920.00 | | 8 334.00 | 728 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 735 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 206 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 251.00 | | 8 334.00 | 199 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 849.00 | 3 555.00 | 1 350.00 | 195 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 849.00 | 3 555.00 | 1 350.00 | 195 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 349.00 | 60 679.00 | 9 669.00 | 70 349.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 761.00 | 315 761.00 | | 315 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |