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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 609.00 | 171 207.00 | 3 402.00 | 174 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 921.00 | 195 850.00 | 533 071.00 | 728 921.00 |
BT Marchandises | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 531.00 | | 568 531.00 | 568 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 452.00 | 195 850.00 | 1 101 603.00 | 1 297 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 882.00 | 688 947.00 | | 690 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 688.00 | 71 935.00 | | 87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 833 570.00 | 815 882.00 | | 833 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 200.00 | 76 233.00 | | 125 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 62 785.00 | | 82 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 87 552.00 | | 60 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 033.00 | 226 570.00 | | 268 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 603.00 | 1 042 452.00 | | 1 101 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 921.00 | | | 728 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 195.00 | 4 655.00 | | 191 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 195.00 | 4 655.00 | | 191 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VP Divers | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 74 568.00 | 9 669.00 | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 033.00 | 268 033.00 | | 268 033.00 |