| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 609.00 | 166 552.00 | 8 057.00 | 174 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 921.00 | 191 195.00 | 537 726.00 | 728 921.00 |
BT Marchandises | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 254 077.00 | | 254 077.00 | 254 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 726.00 | | 504 726.00 | 504 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 647.00 | 191 195.00 | 1 042 452.00 | 1 233 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 947.00 | 688 947.00 | | 688 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | 114 045.00 | | 71 935.00 |
DL TOTAL (I) | 815 882.00 | 857 992.00 | | 815 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 233.00 | 3 532.00 | | 76 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 101 760.00 | | 62 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 73 553.00 | | 87 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 570.00 | 178 845.00 | | 226 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 452.00 | 1 036 837.00 | | 1 042 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 42 264.00 | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 997.00 | 930 738.00 | | 906 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 063.00 | 816 693.00 | | 835 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 935.00 | 114 045.00 | | 71 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 921.00 | | | 728 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 875.00 | 12 319.00 | | 178 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 12 319.00 | | 178 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VP Divers | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 685.00 | 86 016.00 | 9 669.00 | 95 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 570.00 | 226 570.00 | | 226 570.00 |