| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 277.00 | 178 628.00 | 12 649.00 | 191 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 589.00 | 203 270.00 | 542 319.00 | 745 589.00 |
BT Marchandises | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 288.00 | | 478 288.00 | 478 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 877.00 | 203 270.00 | 1 020 606.00 | 1 223 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 933.00 | 750 215.00 | | 699 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 473.00 | 39 719.00 | | 49 473.00 |
DL TOTAL (I) | 804 406.00 | 844 933.00 | | 804 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 744.00 | 163 740.00 | | 66 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 973.00 | 87 211.00 | | 76 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 484.00 | 86 453.00 | | 72 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 200.00 | 337 404.00 | | 216 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 606.00 | 1 182 337.00 | | 1 020 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 542.00 | | 9 060.00 | 737 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 745 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 215 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 872.00 | | 9 060.00 | 207 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 007.00 | 3 425.00 | 161.00 | 200 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 007.00 | 3 425.00 | 161.00 | 200 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VI Groupe et associés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 170.00 | 51 501.00 | 9 669.00 | 61 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |