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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 3 284.00 | 2 297.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 361.00 | 3 058.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 662.00 | 5 645.00 | 16 016.00 | 21 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 780.00 | 5 645.00 | 218 134.00 | 223 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -36 001.00 | | | -36 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 688.00 | | | -46 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 601.00 | 10 000.00 | 138 601.00 | 128 601.00 |
FG Production vendue services | 178 927.00 | 500.00 | 179 427.00 | 178 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 528.00 | 10 500.00 | 318 028.00 | 307 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 036.00 | | | 358 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 725.00 | | | 404 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 688.00 | | | -46 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 913.00 | | 1 749.00 | 19 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | | 1 749.00 | 9 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 2 921.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 921.00 | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VP Divers | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 239.00 | 43 739.00 | 9 500.00 | 53 239.00 |
VW T.V.A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 308.00 | 205 308.00 | | 205 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 734.00 | | | 323 734.00 |