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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 1 511.00 | 1 828.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 8 698.00 | 183.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623.00 | 17 229.00 | 12 393.00 | 29 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CF Disponibilités | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 561.00 | 17 229.00 | 167 332.00 | 184 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -145 052.00 | | | -145 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DL TOTAL (I) | -28 427.00 | | | -28 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 169.00 | 137 633.00 | 273 802.00 | 136 169.00 |
FG Production vendue services | 64 641.00 | 16 530.00 | 81 171.00 | 64 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 810.00 | 154 163.00 | 354 973.00 | 200 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 311.00 | | | -133 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 931.00 | | | -53 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 536.00 | | | 350 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318.00 | 1 910.00 | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 726.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 184.00 | | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 633.00 | 35 317.00 | 83 315.00 | 118 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 522.00 | 74 140.00 | 10 382.00 | 84 522.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 759.00 | 112 443.00 | 83 315.00 | 195 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
ST Autres comptes | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
YT Sous‐traitance | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |