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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 6 646.00 | 2 235.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 5 041.00 | 1 977.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 443.00 | 11 687.00 | 15 755.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 430.00 | 36 200.00 | 187 230.00 | 223 430.00 |
BZ Autres créances | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 920.00 | 36 200.00 | 325 720.00 | 361 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 363.00 | 47 887.00 | 341 476.00 | 389 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -33 551.00 | | | -33 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 148.00 | | | -17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 449.00 | 342 855.00 | 399 304.00 | 56 449.00 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | 10 400.00 | 277 400.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 449.00 | 353 255.00 | 676 705.00 | 323 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 520.00 | | | -47 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 291.00 | | | -41 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 642.00 | | | 680 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 148.00 | | | -17 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 732.00 | | 3 292.00 | 24 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 27 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 15 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302.00 | | 2 180.00 | 14 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 1 112.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 1 308.00 | 581.00 | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 1 308.00 | 581.00 | 10 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VB T. V. A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 524.00 | 301 142.00 | 10 382.00 | 311 524.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 659.00 | 296 659.00 | | 296 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
ST Autres comptes | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
YT Sous‐traitance | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |