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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 58.00 | 3 281.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 7 378.00 | 1 503.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 5 767.00 | 1 250.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 623.00 | 13 205.00 | 16 417.00 | 29 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
BZ Autres créances | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CF Disponibilités | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 861.00 | | 455 861.00 | 455 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 484.00 | 13 205.00 | 472 279.00 | 485 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -50 700.00 | | | -50 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DL TOTAL (I) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 279.00 | | | 472 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 687.00 | 216 969.00 | 243 657.00 | 26 687.00 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 687.00 | 216 969.00 | 456 657.00 | 239 687.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 828.00 | | | -47 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 261.00 | | | 393 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 443.00 | | 2 180.00 | 27 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 2 180.00 | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 1 517.00 | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 1 459.00 | | 11 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 532.00 | 324 150.00 | 10 382.00 | 334 532.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 849.00 | 327 849.00 | | 327 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ST Autres comptes | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
YT Sous‐traitance | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 231.00 | | | 244 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |