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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 4 341.00 | 1 240.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 4 167.00 | 1 252.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432.00 | 8 509.00 | 12 923.00 | 21 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 533.00 | | 296 533.00 | 296 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 965.00 | 8 509.00 | 309 456.00 | 317 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -82 690.00 | | | -82 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
DL TOTAL (I) | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 574.00 | | | 249 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 600.00 | 286 164.00 | 402 764.00 | 116 600.00 |
FG Production vendue services | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 446.00 | 286 164.00 | 618 610.00 | 332 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 831.00 | | | 660 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 775.00 | | | 613 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 21 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 2 863.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 2 863.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 262.00 | 218 992.00 | 9 270.00 | 228 262.00 |
VW T.V.A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
ST Autres comptes | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
YT Sous‐traitance | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 756.00 | | | 437 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |