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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882.00 | 5 542.00 | 3 340.00 | 8 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 5 418.00 | 1.00 | 5 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 732.00 | 10 960.00 | 13 771.00 | 24 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CF Disponibilités | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 012.00 | | 324 012.00 | 324 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 745.00 | 10 960.00 | 337 784.00 | 348 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -35 634.00 | | | -35 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
EA Autres dettes | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 784.00 | | | 337 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 819.00 | | | 275 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 916.00 | 241 556.00 | 346 472.00 | 104 916.00 |
FG Production vendue services | 200 007.00 | 25 000.00 | 225 007.00 | 200 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 923.00 | 266 556.00 | 571 479.00 | 304 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 764.00 | | | 592 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 681.00 | | | 590 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 432.00 | | 3 300.00 | 21 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | | 3 300.00 | 11 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 2 451.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 2 451.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 614.00 | 132 344.00 | 9 270.00 | 141 614.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 819.00 | 275 819.00 | | 275 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
ST Autres comptes | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
YT Sous‐traitance | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 189.00 | | | 360 189.00 |